中信保诚稳益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:13:42
中信保诚稳益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚稳益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，中信保诚稳益债券A（003287）最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.1664，最新估值1.0451。
该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.46%，近一年收益4.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚稳益债券A（003287）持有债券：债券19国开14、债券20农发清发03、债券21中国银行CD019、债券20华夏银行等，持仓比分别9.42%、6.29%、6.11%、4.45%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9792万、7128.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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