2021年第二季度中银珍利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银珍利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月14日中银珍利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合C（002462）基金资产配置详情如下，股票占净比18.20%，债券占净比78.83%，现金占净比2.02%，合计净资产7.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合C基金行业配置合计为18.20%，同类平均为58.27%，比同类配置少40.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.28%）、金融业（3.87%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.23%），同类平均分别为41.15%、5.77%、2.17%，比同类配置分别为少30.87%、少1.9%、多0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银珍利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海尔智家（600690）本期累计买入金额为677.63万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为376.64万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；三安光电（600703）本期累计买入金额为298.34万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银珍利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国神华（601088）、保利地产（600048），占期初基金资产净值比例分别为2.37%、0.40%、0.40%，本期累计卖出金额分别为1797.54万元、301.17万元、304.35万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银珍利混合C（002462）持有股票基金：长江电力、东方财富、宁德时代等，持仓比分别1.93%、1.83%、1.55%等，持股数分别为62.73万、38.05万、2.11万，持仓市值1380.11万、1307.64万、1108.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银珍利混合C（002462）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21建设银行CD156（债券代码：112105156）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券19深投02（债券代码：112823）等，持仓比分别5.59%、5.45%、4.25%、4.23%等，持仓市值3990.4万、3894.4万、3034.5万、3017.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计176.1万，所有者权益合计7.39亿，负债和所有者权益总计7.41亿。

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