2021年第三季度泰达宏利中债1-5年国开债指数A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 19:36:14
2021年第三季度泰达宏利中债1-5年国开债指数A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月14日泰达宏利中债1-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利中债1-5年国开债指数A（011234）截至12月14日，最新单位净值1.0123，累计净值1.0167，最新估值1.012，净值增长率涨0.03%。
泰达宏利中债1-5年国开债指数A基金成立以来收益1.62%，近一月收益0.31%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利中债1-5年国开债指数A（011234）基金资产配置详情如下，债券占净比99.43%，现金占净比0.18%，合计净资产1.52亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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