12月14日国寿安保沪深300ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 06:51:40
12月14日国寿安保沪深300ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月14日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保沪深300ETF截至12月14日，累计净值1.358，最新公布单位净值1.358，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF收入合计1.17亿元：利息收入85.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.72万元，债券利息收入1939.74元。投资收益7.35亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.1亿元，债券投资收益126.08万元，股利收益2349.03万元。公允价值变动亏6.22亿元，其他收入304.62万元。
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