2021年第二季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月14日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利集利债券C(162299)基金资产配置详情如下,股票占净比16.16%,债券占净比91.30%,现金占净比0.98%,合计净资产5.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰达宏利集利债券C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(7.57%),同类平均2.03%,比同类配置多5.54%;房地产业(3.73%),同类平均0.77%,比同类配置多2.96%;交通运输、仓储和邮政业(3.14%),同类平均0.74%,比同类配置多2.40%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利集利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:保利地产本期累计买入金额为7146.46万元,占期初基金资产净值比例为22.61%;浦发银行本期累计买入金额为1934.54万元,占期初基金资产净值比例为6.12%;中国建筑本期累计买入金额为1220.9万元,占期初基金资产净值比例为3.86%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰达宏利集利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兖州煤业(600188)、苏泊尔(002032)、中国建筑(601668)、中国太保(601601),本期累计卖出金额分别为8002.73万元、1220.07万元、1205.41万元、1121.91万元,占期初基金资产净值比例分别为25.32%、3.86%、3.81%、3.55%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利集利债券C(162299)持有股票上海机场(占3.14%):持股为41.31万,持仓市值为1827.75万;工商银行(占2.05%):持股为255.79万,持仓市值为1191.98万;农业银行(占1.99%):持股为393.28万,持仓市值为1156.24万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利集利债券C(162299)持有债券:债券21中证04(债券代码:175765)、债券21贵州高速MTN004(债券代码:102101208)、债券21淮南矿MTN002(债券代码:102100173)、债券21粤珠江MTN001(债券代码:102100641)等,持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%、5.19%等,持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万、3021.9万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为31<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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