中金浙金债券最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 04:39:52
中金浙金债券最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中金浙金债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金浙金债券截至12月10日，累计净值1.1424，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0093。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.79亿，未分配利润589.55万，所有者权益合计14.84亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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