融通通宸债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 06:03:56
融通通宸债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通通宸债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，融通通宸债券最新市场表现：公布单位净值1.2143，累计净值1.2803，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2139。
融通通宸债券成立以来收益29.49%，近一月收益0.82%，近一年收益3.72%，近三年收益19.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通宸债券基金（003728）持有债券21国开12（占60.12%），持仓市值为301.68万；债券国开1702（占22.10%），持仓市值为110.89万；债券国开2003（占4.08%），持仓市值为20.47万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金440.55万，未分配利润80.46万，所有者权益合计521.01万。
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