2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月14日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%，合计净资产4.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%），同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业（3.65%），同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为591.81万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；珀莱雅本期累计买入金额为256.04万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物本期累计买入金额为244.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；深信服本期累计买入金额为230.86万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。