2021年第二季度银华心怡灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度银华心怡灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月14日银华心怡灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华心怡灵活配置混合（005794）基金资产配置详情如下，合计净资产76.83亿元，股票占净比93.10%，债券占净比0.88%，现金占净比6.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华心怡灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、采矿业，行业基金配置分别为56.61%、6.46%、5.98%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%，比同类配置分别为多15.05%、多4.25%、多2.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华心怡灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为18.74%，本期累计买入金额为7.28亿元；银河娱乐（00027），占期初基金资产净值比例为6.27%，本期累计买入金额为2.44亿元；晶方科技（603005），占期初基金资产净值比例为6.21%，本期累计买入金额为2.41亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华心怡灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、金山软件、大族激光，本期累计卖出金额分别为6.9亿元、2.38亿元、2.29亿元，占期初基金资产净值比例分别为17.76%、6.13%、5.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华心怡灵活配置混合（005794）持有股票基金：宁德时代、大华股份、分众传媒、赣锋锂业等，持仓比分别7.14%、6.83%、6.46%、6.23%等，持股数分别为104.3万、2211.27万、6776.21万、415.36万，持仓市值5.48亿、5.25亿、4.96亿、4.79亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华心怡灵活配置混合（005794）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.88%等，持仓市值6745.27万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.18亿，未分配利润32.57亿，所有者权益合计48.75亿。

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