2021年第三季度华宝宝丰高等级债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/15 03:55:25

2021年第三季度华宝宝丰高等级债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月14日华宝宝丰高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝丰高等级债券A截至12月14日市场表现:累计净值1.1162,最新单位净值1.0212,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0206。

华宝宝丰高等级债券A(基金代码:006300)成立以来收益12.04%,今年以来收益2.98%,近一月收益0.4%,近一年收益3.56%,近三年收益10.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华宝宝丰高等级债券A(006300)基金资产配置详情如下,债券占净比105.47%,现金占净比0.10%,合计净资产13.71亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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