12月13日华泰柏瑞锦瑞债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月13日华泰柏瑞锦瑞债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦瑞债券A截至12月13日,累计净值1.067,最新单位净值1.067,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0663。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,华泰柏瑞锦瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.64%,同类平均8.95%,比同类配置多2.69%;金融业行业基金配置2.48%,同类平均2.30%,比同类配置多0.18%;采矿业行业基金配置0.93%,同类平均1.35%,比同类配置少0.42%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金资产配置详情如下,合计净资产1800万元,债券占净比102.17%,现金占净比2.11%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞锦瑞债券A基金(008524)持有债券21国债10(占61.65%),持仓市值为1117.54万;债券20国债11(占11.06%),持仓市值为200.5万;债券天合转债(占4.17%),持仓市值为75.63万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。