新华安享惠泽39个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 13:27:03
新华安享惠泽39个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0446，净值增长率涨0.06%，最新估值1.024。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.36亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.89亿，所有者权益合计27.36亿，负债和所有者权益总计36.25亿。
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