中银证券安泽债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 13:13:07
中银证券安泽债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月13日中银证券安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，中银证券安泽债券C（007024）最新市场表现：单位净值1.0682，累计净值1.0902，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0678。
中银证券安泽债券C今年以来收益3.57%，近一月收益0.85%，近三月收益1.22%，近一年收益4.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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