12月13日招商兴福混合A最新单位净值为1.4071元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/14 04:59:54

12月13日招商兴福混合A最新单位净值为1.4071元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月13日招商兴福混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,招商兴福混合A(003861)最新市场表现:单位净值1.4071,累计净值1.4071,最新估值1.4044,净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.37元。

基金2020年利润

截至2020年,招商兴福混合A收入合计1.08亿元:利息收入1354.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.34万元,债券利息收入1300.26万元。投资收益7171.15万元,其中投资收益方面,股票投资收益6906.38万元,债券投资收益137.7万元,股利收益127.07万元。公允价值变动收益2237.17万元,其他收入19.73万元。

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