12月13日泰信双息双利债券累计净值为1.7356元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日泰信双息双利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,泰信双息双利债券市场表现:累计净值1.7356,最新单位净值1.2253,净值增长率涨0.2%,最新估值1.2228。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1227.34万元,基金本期净收益盈利499.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值1.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4207.46万,所有者权益合计1.08亿,负债和所有者权益总计1.5亿。
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