12月10日招商科技创新混合C最新单位净值为1.5243元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/13 12:21:25

12月10日招商科技创新混合C最新单位净值为1.5243元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月10日招商科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,招商科技创新混合C(008656)最新市场表现:单位净值1.5243,累计净值1.5243,净值增长率跌0.57%,最新估值1.5331。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商科技创新混合C(008656)基金资产配置详情如下,股票占净比91.63%,债券占净比5.35%,现金占净比3.75%,合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为72.76%,同类平均为58.38%,比同类配置多14.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.49%,同类平均41.22%,比同类配置多10.27%;房地产业行业基金配置8.15%,同类平均3.04%,比同类配置多5.11%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.25%,同类平均2.67%,比同类配置多4.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商科技创新混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700),占期初基金资产净值比例为8.21%,本期累计买入金额为4496.3万元;九洲药业(603456),占期初基金资产净值比例为3.74%,本期累计买入金额为2051.14万元;彤程新材(603650),占期初基金资产净值比例为3.33%,本期累计买入金额为1826.82万元等。

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