国投瑞银顺鑫债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/13 10:10:29
国投瑞银顺鑫债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银顺鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银顺鑫债券截至12月10日，最新公布单位净值1.078，累计净值1.177，最新估值1.0778，净值增长率涨0.02%。
国投瑞银顺鑫债券基金成立以来收益18.42%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.35%，近一年收益3.52%，近三年收益10.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺鑫债券（002964）持有债券：债券20北京银行小微债01（债券代码：2020007）、债券19长沙银行小微债01（债券代码：1920068）、债券20兴业银行小微债05（债券代码：2028030）等，持仓比分别6.71%、6.31%、6.28%等，持仓市值1.4亿、1.32亿、1.31亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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