中银聚享债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 09:53:28
中银聚享债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银聚享债券A最新公布单位净值1.0347，累计净值1.0347，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0341。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.48万，所有者权益合计5117.66万，负债和所有者权益总计5131.14万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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