汇添富6月红添利定期开放债券A基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/13 09:34:04

汇添富6月红添利定期开放债券A基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券A基金分红详情,供大家参考。

基金分红

汇添富6月红添利定开债A基金成立于2011年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.24亿元,基金总1.1亿份额,上市流通1.1亿份额,共分红7次,累计分红0.2339元/份。

基金拆分

汇添富6月红添利定开债A基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2016年2月16日,每份拆分折算为1.179。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富6月红添利定期开放债券A收入合计1.6亿元:利息收入6276.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入86.32万元,债券利息收入6011.52万元,资产支持证券利息收入元178.59万元。投资收益7810.22万元,公允价值变动收益1958.16万元,其他收入178.97元。

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