2021年第二季度交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月8日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）基金资产配置详情如下，股票占净比0.62%，债券占净比4.89%，现金占净比0.30%，合计净资产221.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为0.49%、0.04%、0.03%，同类平均分别为41.73%、3.04%、2.51%，比同类配置分别为少41.24%、少3%、少2.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为405.43万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为330.95万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为349.61万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为405.43万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为330.95万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；汇川技术本期累计卖出金额为349.61万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；片仔癀本期累计卖出金额为289.98万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、通威股份等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.02%等，持股数分别为1.27万、3300、10.41万，持仓市值665.57万、603.9万、530.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）持有债券：债券21国开06、债券20附息国债15、债券19农发07等，持仓比分别0.72%、0.68%、0.55%等，持仓市值1.6亿、1.5亿、1.21亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。