12月10日招商富时A-H50指数(LOF)C累计净值为1.4163元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 03:44:36
12月10日招商富时A-H50指数(LOF)C累计净值为1.4163元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商富时A-H50指数(LOF)C最新单位净值1.4163，累计净值1.4163，最新估值1.421，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.83万元，基金本期净收益盈利28.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值662.19万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.97万，所有者权益合计2550.68万，负债和所有者权益总计2592.65万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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