2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞富利混合（004475）基金资产配置详情如下，合计净资产1.48亿元，股票占净比93.55%，债券占净比4.81%，现金占净比4.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为59.41%，比同类配置多34.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业、中海油服、中金黄金，本期累计买入金额分别为1516.29万元、721.38万元、678.02万元，占期初基金资产净值比例分别为16.82%、8.00%、7.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赤峰黄金（600988），占期初基金资产净值比例为16.30%，本期累计卖出金额为1469.56万元；中海油服（601808），占期初基金资产净值比例为8.67%，本期累计卖出金额为781.55万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为8.53%，本期累计卖出金额为768.7万元；华峰测控（688200），占期初基金资产净值比例为7.61%，本期累计卖出金额为685.95万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞富利混合（004475）持有股票基金：山东黄金、中金黄金、银泰黄金、杰瑞股份等，持仓比分别9.85%、9.72%、9.69%、6.72%等，持股数分别为74.58万、172.4万、169.37万、20.6万，持仓市值1462.51万、1442.99万、1437.97万、997.45万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞富利混合（004475）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.81%等，持仓市值714.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计183.06万，所有者权益合计6432.1万，负债和所有者权益总计6615.16万。

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