2021年第二季度中银裕利混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月10日中银裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银裕利混合A(002618)基金资产配置详情如下,合计净资产8.66亿元,股票占净比16.35%,债券占净比81.13%,现金占净比1.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.35%,同类平均为57.82%,比同类配置少41.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.57%,同类平均40.81%,比同类配置少31.24%;金融业行业基金配置3.48%,同类平均5.73%,比同类配置少2.25%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.64%,同类平均2.26%,比同类配置少0.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银裕利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:航发动力、建设银行、三安光电,本期累计买入金额分别为676.22万元、306.3万元、306.51万元,占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.40%、0.40%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银裕利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美的集团、顺丰控股、东方雨虹、潍柴动力,本期累计卖出金额分别为1321.23万元、408.88万元、365.14万元、361.53万元,占期初基金资产净值比例分别为1.70%、0.53%、0.47%、0.47%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银裕利混合A(002618)持有股票东方财富(占1.72%):持股为43.27万,持仓市值为1487.07万;宁德时代(占1.42%):持股为2.33万,持仓市值为1226.53万;长江电力(占1.40%):持股为55.13万,持仓市值为1212.83万;天赐材料(占1.25%):持股为7.09万,持仓市值为1078.53万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银裕利混合A(002618)持有债券:债券21农业银行CD109(债券代码:112103109)、债券21建设银行CD176(债券代码:112105176)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别7.87%、5.62%、4.68%、3.47%等,持仓市值6815.2万、4867.5万、4053.6万、3001.8万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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