2021年12月12日年汇添富中债1-3年农发债指数A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/12 16:52:42

2021年12月12日年汇添富中债1-3年农发债指数A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,汇添富中债1-3年农发债指数A持有详情,总份额4.07亿份,机构投资者持有4.07亿份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.97%,个人投资者持有占0.03%。

基金市场表现方面

截至12月10日,汇添富中债1-3年农发债A最新市场表现:公布单位净值1.0267,累计净值1.0835,最新估值1.0264,净值增长率涨0.03%。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富中债1-3年农发债指数A收入合计1.81亿元:利息收入2.25亿元,其中利息收入方面,存款利息收入79.67万元,债券利息收入2.21亿元。投资收益负141.23万元,其中投资收益方面,债券投资收益负141.23万元。公允价值变动收益负4182.14万元,其他收入2524.02元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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