中金MSCI红利指数C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中金MSCI红利指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中金MSCI红利指数C截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.186,累计净值1.186,最新估值1.1936,净值增长率跌0.64%。
中金MSCI红利指数C(基金代码:006352)成立以来收益18.6%,今年以来下降7.05%,近一月收益4.31%,近一年下降6.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数C(006352)持有债券:债券20国债15、债券21国债06等,持仓比分别3.96%、1.98%等,持仓市值70.06万、35.03万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1451.92万,未分配利润308.1万,所有者权益合计1760.02万。
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