中金MSCI红利指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 15:40:25
中金MSCI红利指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中金MSCI红利指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中金MSCI红利指数C截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.186，累计净值1.186，最新估值1.1936，净值增长率跌0.64%。
中金MSCI红利指数C（基金代码：006352）成立以来收益18.6%，今年以来下降7.05%，近一月收益4.31%，近一年下降6.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数C（006352）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.96%、1.98%等，持仓市值70.06万、35.03万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1451.92万，未分配利润308.1万，所有者权益合计1760.02万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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