12月10日中银聚享债券A最新单位净值为1.0347元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 14:51:47
12月10日中银聚享债券A最新单位净值为1.0347元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0347，累计净值1.0347，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，基金本期净收益盈利13.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5009.36万，未分配利润108.29万，所有者权益合计5117.66万。
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