12月10日招商添悦纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/12 11:08:13
12月10日招商添悦纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商添悦纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金累计净值1.1319，最新公布单位净值1.0391，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0387。
招商添悦纯债债券A今年以来收益3.22%，近一月收益0.46%，近三月收益0.8%，近一年收益3.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添悦纯债债券A（006427）持有债券：债券18国开11、债券18国开06、债券21农发03、债券20国开10等，持仓比分别30.09%、15.62%、14.94%、14.52%等，持仓市值6117.6万、3176.1万、3038.1万、2951.4万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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