招商安荣混合C最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 10:45:31
招商安荣混合C最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商安荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安荣混合C截至12月10日，累计净值1.4363，最新公布单位净值1.4363，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4341。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.01万元，基金本期净收益盈利2.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值340.58万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.55亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计6.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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