2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/12 08:50:56

2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月10日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.0202,累计净值1.3156,最新估值1.0202。

该基金成立以来收益32.65%,今年以来收益3.95%,近一月收益0.13%,近一年收益4.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银鑫元纯债债券C(003657)基金资产配置详情如下,合计净资产14.57亿元,债券占净比120.51%,现金占净比2.10%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

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