2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/12 08:50:56
2021年第三季度民生加银鑫元纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月10日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0202，累计净值1.3156，最新估值1.0202。
该基金成立以来收益32.65%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.13%，近一年收益4.16%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券C（003657）基金资产配置详情如下，合计净资产14.57亿元，债券占净比120.51%，现金占净比2.10%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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