2021年第二季度华泰柏瑞价值增长混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月10日华泰柏瑞价值增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金资产配置详情如下,合计净资产19.55亿元,股票占净比94.61%,债券占净比3.56%,现金占净比3.43%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合C基金行业配置合计为94.61%,同类平均为59.36%,比同类配置多35.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.62%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(13.76%)、科学研究和技术服务业(13.73%),同类平均分别为42.54%、2.28%、2.45%,比同类配置分别为多8.08%、多11.48%、多11.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞价值增长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为10.17%,本期累计买入金额为2.96亿元;康龙化成(300759),占期初基金资产净值比例为4.90%,本期累计买入金额为1.43亿元;农业银行(601288),占期初基金资产净值比例为4.82%,本期累计买入金额为1.4亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞价值增长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:药明康德(603259)、凯莱英(002821)、华测检测(300012),本期累计卖出金额分别为4.58亿元、1.54亿元、1.53亿元,占期初基金资产净值比例分别为15.75%、5.31%、5.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)持有股票基金:药明康德、宁德时代、华能水电、五粮液等,持仓比分别7.42%、6.65%、5.25%、5.18%等,持股数分别为94.86万、24.73万、1200.68万、46.13万,持仓市值1.45亿、1.3亿、1.03亿、1.01亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)持有债券:债券21贴现国债43等,持仓比分别3.56%等,持仓市值6966.4万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。