华泰柏瑞沪深300ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/12 08:50:33
华泰柏瑞沪深300ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日华泰柏瑞沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值2.0743，最新单位净值5.1308，净值增长率跌0.48%，最新估值5.1556。
基金分红
华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模46亿元，基金总9.19亿份额，上市流通9.19亿份额，共分红9次，累计分红0.461元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）基金资产配置详情如下，股票占净比96.96%，现金占净比2.98%，合计净资产389.25亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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