金鹰灵活配置混合A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 18:12:42
金鹰灵活配置混合A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
金鹰灵活配置混合A基金成立于2012年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4910万元，基金总2927万份额，上市流通2927万份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。
基金拆分
2015年5月5日是金鹰灵活配置混合A基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.21。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1049.73万，所有者权益合计6.12亿，负债和所有者权益总计6.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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