[基金]中海纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中海纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/11 16:57:20

中海纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中海纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海纯债债券A（000298）截至12月10日，最新公布单位净值1.115，累计净值1.29，最新估值1.115。

中海纯债债券A今年以来收益0.27%，近一月收益0.18%，近三月收益0.27%，近一年收益3.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海纯债债券A（000298）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券21招商银行CD103（债券代码：112107103）等，持仓比分别33.25%、24.94%、16.34%、12.06%等，持仓市值8048万、6036万、3956万、2920.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海纯债债券A（000298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.42亿元，债券占净比99.08%，现金占净比0.02%。

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