2021年第二季度交银新生活力灵活配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 16:57:06
2021年第二季度交银新生活力灵活配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银新生活力灵活配置混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，交银新生活力灵活配置混合最新单位净值2.878，累计净值2.878，净值增长率涨0.28%，最新估值2.87。
交银新生活力灵活配置混合成立以来收益187.8%，近一月收益4.39%，近一年下降5.55%，近三年收益120.71%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，交银新生活力灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三环集团（300408）本期累计买入金额为5.76亿元，占期初基金资产净值比例为3.58%；荣盛石化（002493）本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%；海康威视（002415）本期累计买入金额为9960.34万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；传音控股（688036）本期累计买入金额为9828.1万元，占期初基金资产净值比例为0.61%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计128.26亿，负债和所有者权益总计129.52亿。
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