[基金]2021年第三季度民生加银半年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度民生加银半年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/11 12:16:15

2021年第三季度民生加银半年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月7日民生加银半年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新公布单位净值1.0049，累计净值1.049，最新估值1.0049。

民生加银半年理财债券基金成立以来收益4.98%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.54%，近一年收益3.09%，近三年收益4.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银半年理财债券（000799）基金资产配置详情如下，合计净资产20.68亿元，债券占净比98.09%，现金占净比2.44%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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