前海开源中证健康指数基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月14日前海开源中证健康指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中证健康指数(164401)截至12月14日,累计净值1.0974,最新公布单位净值1.0974,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0947。
前海开源健康分级(164401)近一周收益1.18%,近一月收益3.75%,近三月收益1.35%,近一年收益4.7%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源健康分级(164401)基金资产配置详情如下,合计净资产3.52亿元,股票占净比94.58%,债券占净比4.62%,现金占净比0.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源健康分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业(51.55%),同类平均52.33%,比同类配置少0.78%;水利、环境和公共设施管理业(19.02%),同类平均0.47%,比同类配置多18.55%;农、林、牧、渔业(10.96%),同类平均1.06%,比同类配置多9.90%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源健康分级基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:隆华科技(300263)、圣元环保(300867)、金龙鱼(300999),本期累计买入金额分别为424.42万元、381.5万元、353.13万元,占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.72%、0.67%。
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