华安安嘉定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 10:41:16
华安安嘉定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安安嘉定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安安嘉定开债券基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0319，累计净值1.0819，最新估值1.0304，净值涨0.15%。
华安安嘉定开债券（007370）成立以来收益8.33%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.42%，近三月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安嘉定开债券（007370）持有债券：债券19宁波银行01、债券19青岛银行债03、债券20徽商银行小微债01、债券19国开14等，持仓比分别7.65%、6.69%、6.59%、5.72%等，持仓市值8062.4万、7059.5万、6944万、6031.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.33亿，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计13.75亿。
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