12月9日摩根国际债券美元累计累计净值为11.05元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/11 08:45:04

12月9日摩根国际债券美元累计累计净值为11.05元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月9日摩根国际债券美元累计基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,摩根国际债券美元累计(968054)最新市场表现:单位净值11.05,累计净值11.05,最新估值11.04,净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.02元。

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