华安日经225ETF(QDII)最新净值跌幅达0.76%
南方财富网 2021/12/11 05:56:48
华安日经225ETF(QDII)基金最新净值跌幅达0.76%，以下是南方财富网为您整理的12月10日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.1407，累计净值1.1407，最新估值1.1494，净值增长率跌0.76%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5114.83万元。
基金详细介绍
基金全名是华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，以下简称华安日经225ETF(QDII)，该基金成立于2019年6月12日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达425万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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