[基金]2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/10 18:34:33

2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月9日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新价值混合A基金截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.5593，累计净值1.6093，最新估值1.5572，净值涨0.14%。

安信新价值混合A（基金代码：003026）成立以来收益62.74%，今年以来收益5.76%，近一月收益1.48%，近一年收益7.8%，近三年收益33.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新价值混合A（003026）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比28.43%，债券占净比46.67%，现金占净比3.63%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。