2021年第二季度长城久润混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月9日长城久润混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城久润混合(002512)基金资产配置详情如下,合计净资产3800万元,股票占净比89.98%,现金占净比13.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城久润混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.08%),同类平均42.88%,比同类配置多26.20%;科学研究和技术服务业(4.32%),同类平均2.40%,比同类配置多1.92%;金融业(4.12%),同类平均5.79%,比同类配置少1.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城久润混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:酒鬼酒、顺鑫农业、海尔智家、宝信软件,本期累计买入金额分别为187.32万元、141.21万元、128.17万元、126.69万元,占期初基金资产净值比例分别为3.02%、2.27%、2.06%、2.04%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城久润混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:酒鬼酒本期累计卖出金额为187.32万元,占期初基金资产净值比例为3.02%;顺鑫农业本期累计卖出金额为141.21万元,占期初基金资产净值比例为2.27%;海尔智家本期累计卖出金额为128.17万元,占期初基金资产净值比例为2.06%;宝信软件本期累计卖出金额为126.69万元,占期初基金资产净值比例为2.04%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城久润混合(002512)持有股票山西汾酒(占6.15%):持股为7400,持仓市值为233.47万;泸州老窖(占4.50%):持股为7700,持仓市值为170.62万;舍得酒业(占4.35%):持股为8000,持仓市值为165.12万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,长城久润混合(002512)持有债券:债券长汽转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值4000等。
基金2020年利润
截至2020年,长城久润混合收入合计3381.51万元:利息收入15.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.29万元。投资收益2901.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益2882.31万元,股利收益19.22万元。公允价值变动收益462.65万元,其他收入1.89万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。