12月7日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来收益5.04%,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/10 18:24:59

12月7日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来收益5.04%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月7日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(基金代码:007402)成立以来收益10.87%,今年以来收益4.02%,近一月收益0.64%,近一年收益5.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金行业配置合计为9.72%,同类平均为58.56%,比同类配置少48.84%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、采矿业,行业基金配置分别为5.92%、3.44%、0.24%,同类平均分别为5.61%、41.53%、3.17%,比同类配置分别为多0.31%、少38.09%、少2.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)基金资产配置详情如下,合计净资产54.06亿元,股票占净比9.72%,债券占净比4.87%,现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金行业配置合计为9.72%,同类平均为58.56%,比同类配置少48.84%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、采矿业,行业基金配置分别为5.92%、3.44%、0.24%,同类平均分别为5.61%、41.53%、3.17%,比同类配置分别为多0.31%、少38.09%、少2.93%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)持有债券:债券20国债02、债券21国债01、债券20国债15、债券21贴债40等,持仓比分别1.82%、0.97%、0.91%、0.34%等,持仓市值9815.45万、5254万、4921.83万、1829.97万等。

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