2021年第二季度万家新机遇龙头企业混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度万家新机遇龙头企业混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月9日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，合计净资产23.71亿元，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置36.28%，同类平均41.73%，比同类配置少5.45%；采矿业行业基金配置15.37%，同类平均3.17%，比同类配置多12.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.18%，同类平均3.04%，比同类配置多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：吉利汽车（00175）、诺德股份（600110）、金种子酒（600199）、煌上煌（002695），占期初基金资产净值比例分别为27.20%、10.84%、2.03%、2.01%，本期累计买入金额分别为1658.24万元、660.65万元、123.63万元、122.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份（002714）本期累计卖出金额为1051.81万元，占期初基金资产净值比例为17.25%；永兴材料（002756）本期累计卖出金额为451.87万元，占期初基金资产净值比例为7.41%；神火股份（000933）本期累计卖出金额为448.15万元，占期初基金资产净值比例为7.35%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有股票基金：杉杉股份、平煤股份、日月股份等，持仓比分别4.75%、4.31%、3.83%等，持股数分别为328.22万、800.8万、262.44万，持仓市值1.13亿、1.02亿、9080.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金（005821）持有债券20国债15（占0.41%），持仓市值为983.78万；债券牧原转债（占0.01%），持仓市值为14.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计933.44万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.72亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。