2021年第二季度中金丰硕混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月9日中金丰硕混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中金丰硕混合(005396)基金资产配置详情如下,股票占净比60.62%,债券占净比65.20%,现金占净比2.03%,合计净资产2.02亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为60.62%,同类平均为59.44%,比同类配置多1.18%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置32.94%,同类平均5.78%,比同类配置多27.16%;制造业行业基金配置19.40%,同类平均42.88%,比同类配置少23.48%;批发和零售业行业基金配置6.20%,同类平均0.46%,比同类配置多5.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中金丰硕混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、格力电器(000651)、恒瑞医药(600276)、药明康德(603259),占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.20%、0.20%、0.20%,本期累计买入金额分别为160.64万元、40.03万元、39.84万元、41.17万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中金丰硕混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为1029.96万元,占期初基金资产净值比例为5.04%;隆基股份(601012)本期累计卖出金额为268.74万元,占期初基金资产净值比例为1.32%;海康威视(002415)本期累计卖出金额为249.64万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为238.26万元,占期初基金资产净值比例为1.17%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中金丰硕混合(005396)持有股票基金:东华能源(002221)、国信证券(002736)、卫星化学(002648)、长江证券(000783)等,持仓比分别6.19%、5.38%、5.33%、5.22%等,持股数分别为91.85万、91.85万、27.55万、137.77万,持仓市值1250.08万、1085.67万、1075.28万、1053.94万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金丰硕混合基金(005396)持有债券21国债10(占34.60%),持仓市值为6984.6万;债券21国债06(占15.62%),持仓市值为3152.84万;债券21国债01(占14.87%),持仓市值为3002.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金丰硕混合收入合计570.93万元:利息收入15.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.6万元,债券利息收入9.22万元。投资收益2243.73万元,公允价值变动亏1691.2万元,其他收入3.15万元。
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