[基金]12月9日长城稳健增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月9日长城稳健增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 10:52:03

12月9日长城稳健增利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日长城稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，长城稳健增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.1566，累计净值1.667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1565。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健增利债券（200009）持有债券：债券20浦口康居MTN005（债券代码：102001953）、债券21北方工业MTN001（债券代码：102101307）、债券21苏州国际MTN002（债券代码：102101259）等，持仓比分别6.56%、6.43%、5.65%等，持仓市值8182.4万、8016.8万、7039.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳健增利债券（200009）基金资产配置详情如下，债券占净比117.69%，现金占净比0.20%，合计净资产12.47亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，长城稳健增利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、采矿业，行业基金配置分别为2.88%、1.88%、1.30%，同类平均分别为6.06%、0.63%、1.16%，比同类配置分别为少3.18%、多1.25%、多0.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。