[基金]12月9日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月9日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 10:00:53

12月9日兴业收益增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日兴业收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，兴业收益增强债券A（001257）市场表现：累计净值1.564，最新公布单位净值1.564，净值增长率涨0.32%，最新估值1.559。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A（001257）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券青农转债（债券代码：128129）、债券新北转债（债券代码：128083）等，持仓比分别6.69%、1.65%、1.40%等，持仓市值1.06亿、2615.81万、2215.71万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A（001257）基金资产配置详情如下，合计净资产15.87亿元，股票占净比19.40%，债券占净比84.68%，现金占净比0.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.35%，同类平均8.65%，比同类配置多0.70%；批发和零售业行业基金配置4.77%，同类平均0.72%，比同类配置多4.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.91%，同类平均1.03%，比同类配置多0.88%。

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