[基金]12月9日国泰普益灵活配置混合A最新单位净值为1.5011元，基金有哪些投资组合？

12月9日国泰普益灵活配置混合A最新单位净值为1.5011元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 09:42:56

12月9日国泰普益灵活配置混合A最新单位净值为1.5011元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰普益灵活配置混合A截至12月9日，最新公布单位净值1.5011，累计净值1.6001，最新估值1.5018，净值增长率跌0.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）基金资产配置详情如下，合计净资产9.1亿元，股票占净比18.31%，债券占净比79.36%，现金占净比1.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.31%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.00%，同类平均42.88%，比同类配置少29.88%；金融业行业基金配置2.94%，同类平均5.78%，比同类配置少2.84%；建筑业行业基金配置0.81%，同类平均0.58%，比同类配置多0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青松股份（300132）本期累计买入金额为535.87万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为382.2万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；比亚迪（002594）本期累计买入金额为373.8万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；康希诺（688185）本期累计买入金额为369.85万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

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