2021年第二季度海富通添鑫收益债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月9日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,海富通添鑫收益债券A(008611)基金资产配置详情如下,股票占净比16.21%,债券占净比80.24%,现金占净比7.10%,合计净资产3000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.21%,同类平均为12.38%,比同类配置多3.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,海富通添鑫收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富本期累计买入金额为19.96万元,占期初基金资产净值比例为0.13%;新大正本期累计买入金额为10.55万元,占期初基金资产净值比例为0.07%;工商银行本期累计买入金额为10.82万元,占期初基金资产净值比例为0.07%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,海富通添鑫收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行本期累计卖出金额为231.87万元,占期初基金资产净值比例为1.47%;宁波银行本期累计卖出金额为82.16万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;海康威视本期累计卖出金额为81.2万元,占期初基金资产净值比例为0.51%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,海富通添鑫收益债券A(008611)持有股票东方财富(占1.70%):持股为1.5万,持仓市值为51.56万;贵州茅台(占1.20%):持股为200,持仓市值为36.6万;招商银行(占0.70%):持股为4200,持仓市值为21.19万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通添鑫收益债券A(008611)持有债券:债券21国债06、债券万顺转2、债券楚江转债、债券华阳转债等,持仓比分别47.22%、0.21%、0.21%、0.21%等,持仓市值1434.49万、6.38万、6.3万、6.32万等。
基金2020年利润
截至2020年,海富通添鑫收益债券A收入合计1442.56万元:利息收入554.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.77万元,债券利息收入469.39万元。投资收益363.02万元,其中投资收益方面,股票投资收益496.1万元,债券投资收益负238.23万元,股利收益105.15万元。公允价值变动收益520.55万元,其他收入4.22万元。
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