2021年第二季度华泰柏瑞量化先行混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月9日华泰柏瑞量化先行混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化先行混合(460009)基金资产配置详情如下,股票占净比90.65%,债券占净比1.53%,现金占净比7.96%,合计净资产13.04亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.65%,同类平均为59.36%,比同类配置多31.29%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置62.02%,同类平均42.54%,比同类配置多19.48%;金融业行业基金配置4.81%,同类平均5.48%,比同类配置少0.67%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.62%,同类平均3.06%,比同类配置多1.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:金科股份本期累计买入金额为1238.61万元,占期初基金资产净值比例为1.71%;中国铁建本期累计买入金额为884.67万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;新疆天业本期累计买入金额为838.71万元,占期初基金资产净值比例为1.16%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华菱钢铁、闰土股份、金发科技、分众传媒,本期累计卖出金额分别为1250.98万元、762.41万元、764.75万元、753.91万元,占期初基金资产净值比例分别为1.73%、1.06%、1.06%、1.04%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化先行混合(460009)持有股票基金:特变电工(600089)、天赐材料(002709)、凯普生物(300639)等,持仓比分别1.30%、1.24%、1.06%等,持股数分别为70.09万、10.62万、43.45万,持仓市值1699.68万、1615.7万、1380.7万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化先行混合基金(460009)持有债券21贴现国债41(占1.53%),持仓市值为1990.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合基金收入合计10,939.48元,股票收入6,901.71元,债券收入11.75元,股利收入987.35元。
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