中银新趋势混合最新净值涨幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 01:00:18
中银新趋势混合最新净值涨幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中银新趋势混合（001370）最新市场表现：公布单位净值1.697，累计净值1.697，最新估值1.693，净值增长率涨0.24%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1365.57万元，基金本期净收益盈利911.27万元，期末基金资产净值7.27亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计274.93万，所有者权益合计7.27亿，负债和所有者权益总计7.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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